BTC合约的杠杆是如何计算的？

期货合约是就期货交易达成的协议。其主要功能是对冲风险（对冲）和利用杠杆赚钱。

BTC合约详解-保证金制度、杠杆

让我们先看一个例子。手续费问题：

让我们先看一个例子。为了解释方便，我们不考虑交易中的手续费问题：

张三是比特币爱好者，认为灰度说的《六月做事》一定会推出重磅产品，对比特币有利，比特币价格还会继续上涨；李斯认为，如果大家看好BTC，价格会提前上涨，等到BM在6月的消息公布时，好坏参半，BTC的价格会下跌。

因此btc合约怎么计算盈利，张三去某交易平台存入100个BTC作为期货合约的保证金，并以10倍杠杆开多头；李斯还存入了100个BTC，并以10倍的杠杆率开多头。空值。假设他们买入时，BTC的价格是40元。

在期货合约中，如果投资者（如张三）看好某个标的（如例子中的BTC）并认为未来会上涨，则应该开多头；如果（比如李四）如果你认为会下跌，你应该开空头头寸。杠杆的作用是放大收益/损失。

假设 6 月 1 日，BM 公布消息后，BTC 价格大幅下跌，最终跌至 30 元，与张 三、李斯买入时的 40 元相比，价格下跌了 25 %。张三和李四的期货合约呢？

先看张三，因为张三开了10倍杠杆，所以对于张三来说，他的期货合约盈亏是BTC价格波动幅度的10倍。也就是说，由于张三是看涨而看涨的。只要BTC价格上涨10%，张三的收益率就会达到100%；价格下跌10%，张三损失100%。

这样，BTC当BTC价格跌至36元时，张三的亏损达到100%，即100个BTC本金全部亏损，即平仓。

但在实际操作过程中，交易平台有保证金制度btc合约怎么计算盈利，会给出最低保证金率。一般来说，10倍杠杆的最低保证金率为10%。也就是说，只要张三的期货合约亏损达到90%，如果不再追加保证金，交易平台就会强行卖出张三的看涨合约，即强制平仓，避免张三损失价格继续下跌后超过100%。这样，如果没有追加保证金，只要BTC价格跌到36.4元，张三就会被爆仓。

我们再来看看李斯。因为李四看跌，也是10倍杠杆，BTC从40元跌至30元，跌幅达25%。因此，李斯的期货合约收益率为250%（BTC标准）。也就是说，李斯用100个BTC赚了250个BTC，加上本金，总共可以提现350个BTC。

如果按照人民币的价格计算，收益不会那么高，因为BTC的价格已经下跌了。李斯投资了100个BTC，当时价值4000元；最终可以提现350个BTC，价格跌至30元，总值10500元，相当于赚了6500元，收益率为162.5%。也就是说，部分卖空收益会被价格下跌所抵消。

一般交易平台除了10倍杠杆外，还会提供1倍、2倍、3倍、5倍、20倍杠杆，甚至有些交易平台提供100倍杠杆。双重杠杆。 100倍杠杆意味着只要反方向移动1%，仓位就会被平仓。所以，杠杆越高，风险就越大。

如果张三和李四买期货合约，BTC价格不断上涨，最后涨到50元，你能算出张三的收入吗？当价格到达时，李斯会清算多少？欢迎在留言区留言。